Фигуры технического анализа в нефти
На конкретных примерах разберёмся в клинах, флагах, брюликах и других фигурах

Фигуры технического анализа

Содержание
  1. Фигуры технического анализа: что это, виды, изображения.
  2. Чашка с ручкой. Фигура технического анализа.
  3. Треугольник в техническом анализе.
  4. Бриллиант. Фигура технического анализа.
  5. Двойная вершина и двойное дно. В чём отличие и как применять
  6. Фигура голова и плечи в техническом анализе.
  7. Трендовые фигуры технического анализа. Флаг как вариант.

Фигуры технического анализа.

Что это, виды, изображения
Фигуры технического анализа - очередной инструмент трейдера, позволяющий спрогнозировать дальнейшее движение цены на актив: акции, фьючерсы, валюту и прочее.

Правильная их интерпретация позволит новичку в трейдинге облегчить себе торговлю и сделать трейдинг чуть более профитным.

Фигуры - это комбинация свечей. Их расположение на графике зависит от многих факторов. Поскольку записка посвящена только лишь им, углубляться в другие тонкости (уровни, фибо и прочее) не буду.

В данной статье решил осветить только те фигуры, которые встречались мне в торговле. Ибо рассказывать и не показывать - это не про меня. С первых страниц этого блога все записки только из практики.

Поэтому, дочитав до конца, вы узнаете о том, что такое:
  • Чашка с ручкой;
  • Треугольник;
  • Бриллиант;
  • Двойное дно и двойная вершина;
  • ГиП и ПГиП;
  • В общих слова о трендовых фигурах, включая флаг.
О множестве других фигур напишу тогда, когда они встретятся на моём пути. И будет это в другой записке.

Итак, приступим.

Чашка с ручкой. Фигура технического анализа.

Чашка с ручкой фигура технического анализа
Чашка с ручкой
Чашка с ручкой как и некоторые другие фигуры технического анализа, формируется продолжительное время.

Название получила благодаря сходству со столовым прибором.

На рисунке выше представлен процесс её формирования на дневном таймфрейме. На более низком уровне (н4, часовик и уж тем более минутки) они тоже могут быть. Но я в своей практике не встречал (может, внимание не обращал).

Фигура является продолжением восходящего тренда движения в активах. Дальнейшее изменение цены, при реализации этого свечного паттерна, сопоставимо с глубиной непосредственно самой чашки. Отмерять её на графике необходимо от уровня завершения формирования ручки вверх. Благо, в специализированных ресурсах в сети интернет есть необходимые инструменты.

Если при взгляде на график, вы увидите похожую свечную формацию, то не стоит сразу входить в сделку на большую сумму. И уж тем более покупать актив на все свободные деньги.

На примере выше можно наглядно видеть, что купить фьючерс на нефть Brent (как торговать фьючерсами можно ознакомиться в записке Как торговать фьючерсами) можно по наиболее выгодной цене на дне чашки. На рисунке это сопоставимо с уровнем 70,9-69,5$ от стоимости базового актива (на май 2019 г.).

Треугольник в техническом анализе

Треугольник в SP500
Треугольник
Треугольник - самая популярная фигура в техническом анализе. Главная его черта - это фигура продолжения движения цены на актив.

Представляет собой свечной паттерн в виде минимум четырёх точек: A, B, C и D. Где точка "A" выступает вершиной треугольника, "B" и "C" - сторонами. Точка "D" выступает завершающим штрихом и располагается на одной стороне с "В".

Более детально разобрал эту популярную фигуру в отдельной записке (Фигура треугольник в техническом анализе).

Бриллиант

Фигура технического анализа
Бриллиант фигура технического анализа
Фигура бриллиант
Бриллиант, как и чашка с ручкой, фигура более редкая, чем треугольник.

Главная его черта - разворот тренда. То есть этот свечной паттерн в правильном его варианте располагается на хае или лое движения цены. При реализации цена соответственно идёт вниз либо вверх.

Если брюль вы найдёте в боковике или по середине движения цены, то это точно, что угодно, но не он.

Визуально фигуру можно разделить на четыре треугольника. Ориентир для тейка в такой фигуре - это расстояние между вершинами, отложенное вверх или вниз (в зависимости от расположения брюля) от правого угла.

Для большей вероятности достижения профита в сделке, рекомендую выставлять тейк на более короткое расстояние.
Бриллиант фигура технического анализа
Фигура бриллиант
Возможно, пример покажется не правильным. Но в тот день вышли новости, которые и повлияли на движение цены в нефти.

О том, как цена на нефть марки Brent подвержена воздействию новостного фона, можно наглядно прочитать в канале t.me/investornotesru за 13 апреля 2019 г. (https://t.me/investornotesru/108).

Двойная вершина и двойное дно

В чём отличие и как применять
Фигура двойная вершина, как и двойное дно, частое явление на графиках активов не только российского рынка, но и иностранных площадок.

Некоторые трейдеры называют их коротко M и W соответственно. Есть варианты, наподобие, двойной реки, или кошачьи ушки (для двойной вершины).

Все названия и сокращения - из-за визуального сходства указанных свечных паттернов.
Двойное дно в техническом анализе
Двойное дно
Вход в сделку по этим фигурам опытные трейдеры осуществляют на второй вершине или втором дне. Часто бывает, что вторая вершина или дно ниже первой. Это допустимо в диапазоне до 20 пунктов. Риск неподтверждения фигуры в таком случае велик, потому не стоит забывать о стопах.

Для менее опытных участников рынка рекомендуется вход на уровне средней части фигуры. Также со стопом. Поскольку фигуры - вещь субъективная (я - художник, я так вижу).
Двойная вершина
Двойная вершина в реализации
Ориентир для тейка тоже предельно ясен - высота левой части вершины или глубины. Главное в этом вопросе - не жадничать. Лучше взять часть профита, чем получить минус.

Фигура голова и плечи в техническом анализе

Фигура голова и плечи
Фигура голова и плечи. Процесс формирования
Фигура голова и плечи ( сокращено ГиП) очень техничный свечной паттерн. Однако, его определение на графике вызывает зачастую много споров и мнений. Поскольку, идеально сложенных вариантов этой фигуры на графике редко можно увидеть. Сказывается и субъективное мнение каждого трейдера.

По своему опыту скажу, что надеяться на реализацию такой фигуры на 100% 90% даже не стоит. На больших таймфреймах тем более. Такие варианты могут реализоваться через ложные пробои и выносы. И не каждый участник рынка сможет определить, что ложно, а что является сломом фигуры.

На фотографии наглядно видны два возможных варианта формирования: красным и синим.
К слову, ни один из них не реализовался тогда, поскольку рынок нефти был ирациональным и двигался к цели в 75$ вопреки теханализу и фундаментальным факторам.
Фигура голова и плечи
Фигура голова и плечи. Процесс формирования матрёшки: три ГиПа в одном (и такое бывает)
Классический вход в сделку на фигуре ГиП осуществляется на пробое уровня шеи (горизонтальный уровень, который выступает опорой для плечей и головы), проходе цены ниже, возврата к шее (называется тестом уровня) в целях дальнейшего движения вниз.

Ориентир для тейка - расстояние от уровня шеи до вершины головы, проложенное по прямой линии. Отмеренное расстояние прикладывается к уровню шеи и вниз (на просторах интернета можно найти массу схем расчётов такой фигуры).
Вторым вариантом ГиПа выступает пГиП - то есть перевернутый ГиП.

На фотографии ниже можно увидеть процесс его формирования. Никаких существенных отличий от ГиПа он не имеет. Разница лишь в расположении.

ГиП чаще всего формируется на хаях, поскольку является фигурой слома тренда. ПГиП - на лоях.
Фигура перевёрнутая голова и плечи. Процесс формирования

Трендовые фигуры технического анализа

В чём отличие и как применять
Трендовые фигуры - помощники в анализе и прогнозировании дальнейшего движения в цене актива.

Их можно поделить на два вида:
  • Продолжения тренда;
  • Слома тренда.
Яркими представителями второго варианта являются:
  1. Бриллиант. Потому его и строят на хаях или лоях, но никак не в боковике.
  2. ГиП и ПГиП ( о них подробнее написал выше).

Треугольники и флаги - яркие представители фигур продолжения тренда. Визуальные примеры я привёл также выше и в отдельной записке.

Что касается флага, то он также бывает двух видов:
  • Бычий;
  • Медвежий.
Фигура флаг в техническом анализе
Фигура флаг в техническом анализе
Специально выбрал такой пример, как фото выше, чтобы наглядно было, как отыгрывается флаг.

На М5 большинство фигур (треугольники, флаги, клины) реализуются быстро и практически со 100% результатом. Исключение могут составлять моменты информационных вбросов (новости, статистика, отчёты корпораций или выступления влиятельных чиновников и другое).

Тогда теханализ в моменте перестаёт работать, и рынок (читай, роботы) двигают рынок по своему, заранее прописанному, алгоритму.
Ориентир для тейка тоже предельно ясен - высота древка флага. Но по своему опыту скажу, что высоту точно определить не всегда получается. Потому и тейк стоит выставлять пониже (для бычьего флага) и повыше (для медвежьего).

Стоп при реализации фигуры флаг также необходим. В каждом конкретном случае он индивидуальный. Но общее правилом и ориентиром выступает полотнище флага: его верхняя кромка для медвежьего, нижняя - для бычьего.

Более подробно описал эту формация в одноименной записке Фигура флаг.
Так же вам могут быть интересны следующие записки:
Нашли что-то интересное для себя?
Нет
Я всё и так знаю
Да, конечно!
P.s.: своё мнение, вопросы и пожелания по этой записке можно оставить в специальных полях ниже. Или написать мне на электронную почту, воспользовавшись соответствующим разделом «Об авторе».
Made on
Tilda