Как торговать нефтью

Из личного опыта
Из опыта торговли одним из самых волатильных активов в мире

Как торговать нефтью

kak-torgovat-neftyu
Как торговать нефтью

Как торговать нефтью

Вступление
Нефть технична.
Нефть волатильна!
Нефть опасна!!
Нефть прибыльна!!!

Так бы я охарактеризовал этот актив, торговля которым осуществляется по всему миру, для новичка, начинающего знакомство с нефтью.
В этой записке постараюсь подробно описать тонкости и нюансы, основываясь на том опыте, который я получил, в торговле фьючерсом на нефть марки Brent.
А так же дать развернутое описание четырём посылам, изложенным в начале.

Почему Brent, а не другие сорта, например, российская Ural или североамериканская Wti?! Или ещё какие-нибудь другие?!

В мире существует огромное количество наименований сортов нефти. Только в России их насчитывается 7 основных. Простой обыватель, включая меня в своё время, до поры не знает их. Да и не к чему они.

Причина кроется в следующем: фьючерсные контракты на нефть бывают двух видов: поставочный и расчётный. Первый подразумевает реальную покупку сырой нефти определенного сорта в определенном количестве. Расчетный - лишь на бумаге, в терминале Quik или любом другом торговом приложении, предоставляемом вашим брокером.

Кроме того, фьючерс Brent является наиболее ликвидным в сравнении с Wti. А отечественный фьючерс на нефть Ural является только поставочным. Только зачем она вам?! Торговля фьючерсами на другие сорта будет носить менее активный характер и будет менее предсказуема для большинства трейдеров.

Кроме того, из всей массы торгуемой на различных биржах сортов нефти в мире, только три являются "бумажными": это Wti, Brent и Dubai. Именно ими и можно спекулировать физикам.

Надеюсь, с этим разобрались?! Перейдём теперь непосредственно к вопросу, как торговать нефть?!

Итак, приступим.
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть.

Где торговать нефтью

Выбор площадки
Все мои записки основаны на личном опыте. Потому ответ на вопрос, где торговать фьючерсами на нефть, у меня будет звучать так - на срочной секции Московской биржи.

Что для этого нужно сделать, подробно останавливаться не буду. Всё описал в одноименной записке Как торговать фьючерсами.

К слову, есть трейдеры, которые осуществляют торговлю нефтью на Форексе. Среди моих знакомых таковых нет, сам такого опыта не имею. Потому и подсказать ничем не смогу.

Про мировой рынок нефти здесь углубляться тоже смысла не вижу, поскольку новичку для начала с фортс разобраться уже будет хорошим опытом.

Добавлю лишь, что в отличии от российских акций и фьючерсов на них, фьючерс на нефть марки Brent, торгуемый в России, является синтетическим - то есть производным на мировой фьючерс на нефть марки Brent. Потому и цена на него отличается от "мировой" в сторону увеличения, минимум 2 цента, максимум - 10. Всё зависит от ситуации и наименования фьючерса: ближний или дальний.

Расчёт цены идёт в рублях по курсу доллара США, который фиксируется на дневной и вечерней клирах в течение торгового дня.
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть. Автор Natalia B, @Crude_Oil_Trading_team

Как торговать фьючерсами на нефть

Опыт
Раскрывать вопрос, как торговать фьючерсами на нефть начну ответом на первый посыл, почему нефть технична. Наглядной иллюстрацией будет служить вот этот снимок, как движется нефть в канале. Представлен график на североамериканскую нефть wti. Почему, спросите вы?! Ответ ниже, в следующем разделе записки.

В арсенале есть ещё масса примеров того, как нефть во время торгов отрабатывает уровни Фибоначчи, горизонтальные и восходящие поддержки, сопротивления и всевозможные варианты фигур.

В одноимённом телеграм-канале t.me/investornotesru я стараюсь он-лайн выкладывать свои сообщения с отображением фигур и поддержек в течение торгового дня в нефти. Там можно более детально рассмотреть их, начиная от графиков на пятиминутке и "пятнашке".

В специализированном чате в Telegram @Crude_Oil_Trading_team участники выкладывают свои взгляды на текущую ситуацию в нефти и обсуждают происходящее, устраивая мозговой штурм.

В записке Торговля на бирже для начинающих также привёл ссылки на ресурсы, где можно посмотреть, насколько технична нефть и как её торговать. Одна из них - на форум трейдера Surfer_, чей долгосрочный взгляд на нефть я привёл ниже.
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть. Автор Surfer_
Приведу ещё один пример, как торговать нефтью на бирже, приложив вот этот снимок.

Здесь чётко прослеживается движение инструмента, отработка уровней Фибоначчи и сопротивлений, сформированных не вчера и не неделю назад, а 10-11 месяцев ранее. Это важно знать, начиная торговлю нефтью!
kak-torgovat-neftyu-na-birzhe
Как торговать нефтью на бирже
Продолжаем раскрывать посылы, изложенные в начале записки.
#2 Нефть волатильна!

Опытные трейдеры иногда вспоминают, как цена на нефть в течение торгового дня могла совершать движения по 3-5 и более % в каждую сторону, давая заработать и мишкам и быкам.

Привёл скрин из собственной практики, когда в течение нескольких торговых дней стоимость нефти изменялась на 2,5$, а это, на минуточку, 3,5-4%. В течение одного дня! Всё ещё не верится, что нефть волатильна?!
Согласитесь, очень похоже на второе фото в записке - догору с серпантином?!))
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть. Скрин с телеграм-канала @markettwits
Наверное, некоторые могли заметить, что я записал нефть в "опасные" активы.
Поясню более подробно и с примерами.

Известно, что нефть эффективно поддается техническому и фундаментальному анализу. Ещё один фактор, который влияет в моменте на даижение цены - новости!!!

Современные технологии ушли далеко вперёд. В торговле таким высокодоходным инструментом, как нефть, большую часть времени направление движения задают роботы, в которых прописаны алгортимы. Они отрабатывают за доли секунды появление новостей и двигают актив в соответствии с заданными параметрами.

Очередной пример, как реагирует цена на нефть, управляемая искусственным интеллектом, после появления новости можно увидеть на этом снимке.
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть. Скрин с телеграм-канала @markettwits
Ярко выраженные движения цены на нефть можно наблюдать почти каждую среду, в 17:30 по Москве, когда публикуются (читай, выходит новость) статистические данные по запасам нефти, бензину и других нефтепродуктов по США. В этот момент роботы могут разогнать цену до 1$ в течение пятиминутки или быстрее. В любом направлении. Всё зависит от того, какие данные по запасам нефти были опубликованы.

Опасность заключается в том, что движения в нефти могут быть резкими и на первый взгляд непонятными для обывателя, в противоположную сторону от вашей позиции (речь идёт о торговле интрадей). В этом случае, по мнению большинства, спасают "стопы". Их наличие ограничит вероятный убыток.

Другое мнение - "стопы" "съедают" дэпо. Поэтому лучше добирать позицию в ожидании разворота или ждать отскока и выходить с небольшим минусом. В подтверждение этой теории существует мнение, что скоротечная реакция роботов на новость будет "откуплена" рынком и движение продолжится в прежнем направлении.

Точного алгоритма не существует. Как и любая торговая система, созданная и реализуемая человеком, не сможет опередить робота с его быстротой реакции.
kak-torgovat-fyuchersami-na-neft
Как торговать фьючерсами на нефть.
С недавних пор существует статистика, как нефть реагирует на сообщения президента США, публикуемые в мессенджере Twiter на тему стоимости актива. Использовать её, как настольную книгу в торговле нефтью я бы не стал. Это всего лишь дополнительные данные, как могут изменяться настроения участников торгов "чёрным золотом" на фоне высказываний главы Белого дома.

Но то, что рынок реагирует на эти твиты, это доказанный факт. А это значит, что ещё один источник информации, влияющий на нефть наряду с новостями, стоит иметь ввиду. При желании и возможности можно держать его под рукой.
Почему нефть прибыльна, я вкратце уже коснулся, раскрывая вопрос волатильности в этом активе.

В статье The trend is my friend На практике подтверждаю этот древний постулат торговли на бирже я приложил скрины того, как изменялось дэпо. Для новичка это была существенно.

Теперь я работаю над тем, чтобы этот ручеёк превратить в полноводную реку. Написание этой записки станет ещё одним шагом на пути к цели.

Как торговать нефтью на бирже

Нюансы
Как торговать нефтью на бирже
Как торговать нефтью на бирже. Корреляция меди и нефти
Есть две группы людей, которые придерживаются двух диаметрально противоположных мнений на тему того, что первично: курица или яйцо?! Раскрывать нет смысла...

И, наоборот, существует масса мнений на тему того, как торговать нефтью на бирже. Что рассматривать в качестве предвестника движений в нефти. Что выступает основным индикатором того, рост или падение ожидать в нефти в перспективе?!

Предалагаю присмотреться к нескольким активам, направление в движении которых можно расценивать как ориентир для нефти марки Brent:

  1. Нефть марки Wti. Прямая корреляция. Некоторые трейдеры называют Витю локомотивом, а Борю - прицепом.
  2. Фьючерс на индекс S&P 500. Прямая корреляция. Индикатор в моментах для обоих сортов нефти: и Wti и Brent.
  3. Фьючерс на медь. Прямая корреляция.
  4. Фьючерс на валютную пару американский доллар/канадский доллар. Обратная корреляция.

kak-torgovat-neftyu-na-birzhe
Как торговать нефтью на бирже. Корреляция фьюча сипи и нефти Brent
Может быть есть и другие инструменты, о связи нефти с которыми я не знаю. Предлагайте в комментариях к этой записке.

Представленный список является сугубо субъективным и носит исключительно информационный характер. Скажу лишь, что во время торгов на рынке могут происходить абсолютно разные движения в активах и представленные корреляции не будут иметь абсолютно никакого значения.

Почему?! У каждого инструмента есть кукл (кто это такой, а также отличить Витю от Бори, можно прочитать в отдельной статье Сленг в трецдинге Короткими словами о сложных названиях) и у него есть своя цель, к которой он стремится.
kak-torgovat-neftyu-na-birzhe
Как торговать нефтью на бирже. Корреляция фьюча usd/cad и brent
Посмотрев видео ниже, можно получить один вариант ответа на вопрос, как торговать нефтью.

В конце концов, каждый решает сам: нужен ли ему этот актив или нет, и как его торговать.

Всем удачи в начинаниях!
P. s.: своё мнение, вопросы и пожелания по этой записке можно оставить в специальных полях ниже. Или написать мне на электронную почту, воспользовавшись соответствующим разделом «Об авторе».
Нашли что-то полезное и новое для торговли нефтью?
Нет
Да, конечно!
Made on
Tilda