Каналы для начинающего трейдера

Каналы. Для начинающего трейдера

Содержание


  1. Каналы в трейдинге. Что это такое.
  2. Строим каналы правильно. Техника.
  3. Восходящий канал.
  4. Нисходящий канал.
  5. Комбинация: восходящий канал, нисходящий канал.
  6. Движение в канале. Тонкости.

Каналы в трейдинге

Что это такое
Восходящий канал
Восходящие каналы во фьючерсе на нефть марки Brent
Каналы для начинающего трейдера - довольно таки полезная штука. Научиться их правильно различать и строить на любом активе стоит с первых дней начала торговли на бирже.

Любой актив, вне зависимости акции ли это или фьючерсы, двигается по графику в определенном направлении. Правильный прогноз на дальнейшее движение актива позволит трейдеру принять решение об открытии сделки и выставлении заявок на тейк и стоп-лос.


Канал является ничем иным, как двумя параллельными линиями, которые не пересекаются между собой (из курса геометрии).

На графике движения актива визуально можно видеть, как цена при движении вверх или вниз, доходя до определенного момента, разворачивается в противоположную сторону. Эти интервалы и служат ориентиром для трейдера в построении канала.

Строим каналы правильно

Техника
Каналы строятся на графике с помощью стандартных настроек. В терминале Quik, на специализированных сайтах investing.com и tradingview.com есть соответствующие трафареты для использования в торговле.
Пошаговая инструкция на фотографиях ниже.
С помощью нехитрых манипуляций на любом графике любого актива, торгующегося на бирже, можно построить канал.
Итак, приступим:
  1. Заходим в бар слева, вторая иконка сверху (1 фото).
  2. В открывшемся меню выбираем иконку "Канал" (2 фото)
  3. На графике находим три (!) точки, которые будут служить координатами для построения канала (3 фото).
  4. Проводим через эти три точки. Канал готов.
При желании продолжить его вправо или влево, заходим в настройки канала (4 фото). Выбираем соответствующую настройку и продлеваем канал в необходимую сторону (5 фото).
Внимание: при построении каналов необходимо идти от старших таймфреймов к младшим: от недельных к дневным, часовым и минутным.

Восходящий канал

Восходящий канал называется так в связи с его ориентированностью: актив движется поступательно вверх, по переменно отталкиваясь от границ канала.

Такие касания ещё называют тестом: цена доходит до определенного уровня, не может продолжить своё движение и разворачивается в противоположную сторону.

Пример ярко выраженного восходящего канала можно найти в записке The trend is my friend на примере префов компании "Сургутнефтегаз".
Восходящий канал
Пример восходящего канала в индексе SP500
Восходящий канал строится также по трём точкам.
Но!
В данном случае действует правило - при растущем тренде канал строится по лоям. Что это значит?!

В качестве двух отправных точек выбираем координаты на графике, расположенные по низу движения цены. Третья точка должна располагаться на хае между первыми двумя.

(Что значит хай и лой можно ознакомиться в записке Сленг в трейдинге Короткими словами о сложных названиях)

Нисходящий канал

Нисходящий канал строится также по трём точкам.
Является антиподом к восходящему каналу - цена на актив поступательно снижается.

При построении каналов такого типа действует другое правило - нисходящий канал строится по хаям. За основу берутся две точки на верхней границе движения цены. Третья - на лое между первыми двумя.
Нисходящий канал
Примеры нисходящих каналов во фьючерсе на медь
На фото выше видны два канала - один построен правильно (обозначен на графике линиями). Второй - неправильно (обозначен цветом)!

Причина ошибки - не соблюдено правило расположения трёх точек, в результате чего они "съехали". Синий канал может быть и верен, но его визуализация пострадала. Не допускайте подобного. Ибо использование неверного канала может привести к убыткам!

Комбинация: восходящий канал, нисходящий канал

И такое бывает
Восходящий канал и нисходящий канал очень часто идут рядом. Их пересечения выступают буфером, пройдя который, цена может изменить движение с нисходящего на восходящий тренд и наоборот.

Этот момент необходимо учитывать при повседневной торговле начинающим трейдерам. И при нахождении цены в такой зоне или не торговать, или совершать сделки строго со стопом!

На фотографии этот пример наглядно представлен во всей красе!
Восходящий канал
Каналы во фьючерсе на нефть марки Brent
Как показывает практика, ранее сформированный канал не теряет своей "силы" после того, как актив вышел за его пределы.

Потому совет: при использовании каналов в трейдинге, не удаляйте старые графики. Рано или поздно цена вернётся. А роботы, как мы знаем, строго и без эмоций следуют алгоритмам, заложенным в них создателями.

В слайдере ниже запечатлена последовательность движения цены на фьючерс на акции "Газпром". Сначала цена сформировала нисходящий канал и двигалась в нем.
Затем импульс выбил фьюч за границы нисходящего. Тем самым был сформирован восходящий канал.

Во время торгов цена подошла к нижней границе. Протестировав её, актив прошёл ниже. Спустя время, вернулся в пределы ранее сформированного нисходящего канала, где и продолжил своё движение.

Движение в канале

Тонкости
Внимание:

Чем старше тайм, тем сильнее канал. Тем больше времени необходимо активу, чтобы выйти за ранее сформированные границы.

Если цена выйдет за его пределы, то возврат внутрь ранее действовавшего канала также потребует существенных усилий и времени (пример можно посмотреть здесь).

Пятиминутный канал, как уже можно понять, легко формируется и ещё легче ломается.
Восходящий канал
Пример прохождения ценой границ нескольких каналов
На фото выше цветом, а также линиями, обозначены различные каналы, сформированные на дневном таймфрейме.

Наглядно видно, как цена на фьючерс нефти марки Brent несколько дней проходит границы ранее сформированных каналов (на фото широкие, двух цветов) в относительно новом для себя канале (на фото узкий восходящий), двигаясь вверх.

Доходит до границ нисходящего канала (на фото зеленые линии слева направо), пытается выйти за его пределы. Но, спустя несколько дневных торговых сессий, разворачивается и идёт вниз.
Ещё одним важным нюансом в канале является его медиана - мнимая середина канала, которую на графике при её обозначении выделяют пунктирной линией.

Развернувшись, цена продолжила движение в нисходящем канале. Достигла медианы и отскочила. Видно, как цена на нефть продолжает движение вдоль середины канала.

Из опыта трейдеров: если цена отскочила от медианы, велика вероятность возврата к стороне канала, откуда она пришла. Если актив прошёл середину сверху вниз, будьте уверены, он дойдёт до нижней границы канала.

Чуть выше я уже выложил последующую стадию движения цены в канале, когда были пройдены и медиана нисходящего зеленого канала, и нижняя граница восходящего синего.
Так же вам могут быть интересны следующие записки:
А вы используете в трейдинге каналы?
Нет
Что это?!
Да, конечно!
P.s.: своё мнение, вопросы и пожелания по этой записке можно оставить в специальных полях ниже. Или написать мне на электронную почту, воспользовавшись соответствующим разделом «Об авторе».
Made on
Tilda